Dagsgraf med trendlinjeanalys Chart Courtesy of MetaStock
Trendlinjeanalys
Applied Materials (AMAT) sysslar med nanoteknologi för tillverkning av bl.a. halvledare och bildskärmar.
Efter några månaders konsolidering under hösten och vintern har trenden i AMAT tagit fart på nytt. Aktien noterar högre bottnar och toppar i en stigande trendkanal.
Kursen befinner sig i dagsläget vid taket i trendkanalen och i den här typen av köparstyrd marknad är det köplägen på rekyl vi letar efter. I dagsläget är kursen överköpt och tajmingen för köp är den sämsta tänkbara.
Köper gör vi helst på tillfällig svaghet vid stödområden, gärna vid golvet i trendkanalen eftersom risk/reward-kvoten är betydligt bättre.
Alternativt kan vi använda oss av BT-kanalen för att tajma entré. Då byter man ut trendlinjen mot 18 EMA och får lite snabbare och fler signaler.
Även om aktien är överköpt är det inte läge att sälja blankt i en starkt stigande trend. Först vid en lägre lägsta byter vi fot och börjar leta blankningssignaler.
Dagsgraf med BT-kanalen Chart Courtesy of MetaStock
BT-kanalen
När vi lägger på BT-kanalens trendföljande indikatorer bekräftas bilden av en köparstyrd marknad i AMAT.
Aktiekursen har etablerat sig vid det övre kanalbandet, vilket är ett tecken på desperata köpare. MACD-histogrammet bekräftar trendstyrkan med en hög och bred topp.
Så fort köparna har lugnat ned sig och vi får en rekyl ned mot den stigande trenden är det dags att köpa.
Den som trejdar BT-kanalen kan göra entré om kursen träffar 18 EMA, den vinröda linjen i mitten, där vår handelsmodell anser att tajmingen är god.
Den naturliga nödutgången ligger under tidigare rekylbotten från början av juni, vid den röda linjen i grafen.
Månadsgraf Chart Courtesy of MetaStock
Långtidsgraf
I månadsgrafen ser vi att Applied Materials kurs i princip har fördubblats sedan januari 2013. Att kursen fördubblats betyder inte att det är för sent att köpa. Så länge dagstrenden är stigande och stark agerar vi på de köpsättupper som kommer.
AMAT brottas för närvarande med en topp från 2007, vid $23. Skulle det motståndet tas ut går AMAT upp i ett område som inte har testats på över ett decennium och där motstånden är få och svaga. Vi kan då ta ut $28 som mål och därefter är det öppet ända upp till all-time-high vid $57.
Rekommendation
Köp rekyl! Entré kan göras vid 18 EMA.
Tidigare artiklar på Börstjänaren:| 2014-06-26 | Köp Applied Materials på tillfällig svaghet |
| 2012-06-13 | Bottenfiske i Applied Materials |
| 2011-01-11 | Köp Applied Materials |
| 2008-08-25 | Trade #85 AMAT |
| 2008-02-20 | Trade #9 AMAT |
| 2007-07-29 | AMAT: vinsthemtagning |
| 2007-07-08 | AMAT: på rätt väg |
| 2007-04-16 | AMAT: köp |
| 2006-10-25 | Applied Materials: stängd position |
| 2006-10-06 | Applied Materials: vinsthemtagning |
| 2006-10-02 | Applied Materials: ny stop loss |
| 2006-09-22 | Applied Materials: köp materialiserat |
| 2006-09-21 | Applied Materials: köp |
| 2006-09-21 | Applied Materials: trendvändning |
till BT-shop
– affären för
bättre affärer!
Good traders liquidate when...
– affären för bättre affärer!
