Svagt utbrott
De amerikanska börserna noteras fortfarande inom flaggan som tog form under augusti. I S&P 500 har vi haft ett utbrott upp, men svagt. Nödutgången för en köpt position bör vara placerad något under bottnen från mitten av föregående månad, vilket innebär att man således fortfarande bör vara inne i en lång position. Det innebär dock inte att indexet för den skull är köpvärt i dag.

Eftersom utbrottet upp var svagt, är rekylen vi sett inte värd att ta position på, det finns så många andra marknader med trevligare sättupper, varför man inte behöver tvinga fram något i just S&P 500.

Starkt Nasdaq
Om uppgången fortsätter, kommer vi att åter igen börja köpa till portföljen. Vår kanalportfölj innehåller nu 100 procent blankningar, risken i dessa är dock noll eftersom vi säkrat vinster och flyttat ned nödutgångar. Så om S&P 500 nu tar sig upp över tidigare topp vid 1225, kommer vi att scanna den amerikanska marknaden efter köpkandidater, främst bolag i Nasdaq 100, eftersom detta index uppvisat en relativ styrka.

Det som åter kan få fart på kurserna är dagens tal från Bernanke kl 19.00 svensk tid. Obama kommer sedan vid midnatt att hålla ett tal som förväntas handla om hur man skall sätta folk i arbete.

Guld
Man räknar med att det finns 160 000 ton guld i världen, den årliga produktionen uppgår till nästan 2500 ton, så det finns inte så mycket att ta av nu när världens befolkning söker skydd för dina besparingar. I USA räknar man med att det finns drygt 8000 ton guld i Fort Knox. Tyskland har 3400 ton, IMF 2850 ton, Italien 2452 ton, Frankrike 2435 ton, Kina drygt 1000 ton, vilket även Schweiz har. Ryssland och Japan innehar nästan 800 ton var.

En stor del av de fysiska köp som görs i dag kommer från centralbanker. Hur mycket Kina köper är dock oklart då de kan handla guldet direkt från egna producenter utan att det måste göras publikt. I Ryssland ökade centralbanken guldinnehavet med 21 procent för 2009, 24 procent för 2010 och man räknar nu med stadiga inköp på 90 ton om året.

Så en stor del av produktionen på 2500 ton lagras hos större aktörer och når särmed inte ut i den öppna marknaden. En tajt tillgång samtidigt som fler sedlar jagar samma mängd av råvaran, leder till högre priser, vilket vi t ex. såg i Zimbabwe, räknat i lokal valuta fanns det inget tag för guldpriset när inflationen tog fart.

 

Dollarindexet
Vi har nu en fin sättupp för att ta oss in i dollarindexet, köp eller blankning kan göras när kursen bryter ut från gårdagens insidesdag. Det är så här vi vill att det skall se ut när vi trejdar insidesdagar, kursen testar ett starkt motstånd, ett utbrott upp kan leda till en stark rörelse. Vi har då chansen att komma in i en hyffsat stor position till liten risk. Risken per trejd bör dock inte överstiga 2 procent av portföljvärdet, och absolut inte över 5 procent.

Men eftersom vi kan placera ut en tajt nödutgång i denna sättupp, tillåts vi att ta fler kontrakt än vid t ex. utbrottshandel på några månaders sikt. Med lite tur kan man dock halka in i en långsiktig trend med en kortsiktig sättupp.

Klicka här för en graf på dollarindexet!

Har man inte tillgång till dollarindexet, termin eller CFD, kan man även trejda USD/SEK, mönstret påminner mycket om dollarindexet och de båda marknaderna har haft en nära korrelation.

EUR/USD & EUR/SEK
Samma sättupp som vi ser i dollarindexet kan vi trejda i EUR/USD. Vi har nu väntat länge på att trejda majors, nu kommer allt på en gång.

EUR/SEK är dock inte ett alternativ till EUR/USD, eftersom vi där ser kaosformationen expanderande triangel.

Recognizing that markets are random most of the time.
Gill Blake

Koppar
I går analyserade vi kopparpriset som håller sig kvar på rekordhöga nivåer (läs mer här).

Lagren i London har är nästan oförändrade sedan början av året, trenden har dock varit att lagren ökar sedan slutet av 2010.

BT INSIDER Dollarindexet (DX)
(Från BT Charts) I dag har en insidesdag bildats i dollarindexet. Det innebär att vi kan trejda utbrott enligt sättuppen BT Insider. Placera ut en köporder på 76.11,  något över dagens högstnotering, samt en order att sälja blankt på 75.18, en bit under lägstanoteringen. Lappkast görs om den första signalen inom fyra dagar visar sig vara falsk.

BT Insider är Börstjänarens kortsiktiga sättupp för att ta sig in i rörelser som kan pågå i några dagar upp till ett par veckor eller mer.

Grunden är att man gör entré efter en kort paus i en stark rörelse, eller under en konsolidering på ett förväntat utbrott åt något håll. Strategin bör inte trejdas systematiskt dvs. att man tar varje sättupp. Använd den klassiska tekniska analysen för att avgöra vilka sättupper som har störst potential.

Vårt lappkastmoment gör strategin något aggressiv men också aktiv, målet är inte att ha många rätt, utan att kontrollera risken och ibland komma in i en starkare rörelse.

Lär dig att trejda denna sättupp i vår nästa kurs om trejding, läs mer här!

BT INSIDER KÖP 
Entrénivå: 76.11
Nödutgång 75.18
Lappkast 75.18

Mål 1 x ATR: 76.68
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 0.57

Mål 2 x ATR: 77.39
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 1.28

Mål 3 x ATR: 78.10
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 2.00

Mål 4 x ATR: 78.82
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 2.71

BT INSIDER SÄLJ
Entrénivå: 75.18
Nödutgång 76.11
Lappkast 76.11

Mål 1 x ATR: 74.61
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 0.57

Mål 2 x ATR: 73.89
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 1.28

Mål 3 x ATR: 73.18
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 2.00

Mål 4 x ATR: 72.47
Risk punkter: 0.93
Möjlig utdelning: 2.71

DAGENS NIVÅER
Förändring: -0.57
Stängningskurs: 75.48
Högstanotering: 75.96
Lägstanotering: 75.32
ATR (20): 0.71
Släpande nödutgång köp: 73.89
Släpande nödutgång blankning: 76.11