Hej,

Undrar hur ni jobbar med riskhanteringen när ni tar in ett flertal positioner till portföljen. Enligt riskstrategin ni presenterat ska man max ha 6% vid varje givet tillfälle. Anpassar ni risken för varje trade enligt hur många positioner som kommer tas in (dvs sänker risken per affär till 1% eller 0,5% så att fler positioner kan tas fördelade på totalt 6%). Alternativet om ni väljer de positioner som har "bäst sättup" av alla möjliga? Jag försöker göra rekyl-trejderna med 2% risk och utbrotts-trejderna med 1%, men detta innebär i nuläget en total risk som väl överstiger 6% av portföljens värde då få positioner just nu är riskfria med uppflyttad exit till break even.

Tack på förhand,